| Autor | Název příspěvku | Příspěvek ke stažení |
|---|---|---|
| Boinoy Alvares, Robert J. Boldin | Mutual equity fund portfolios: risk reduction through global diversification | formát PDF, 213kB |
|
Vojtěch Bartoš |
Principiální postup implementace systému měření výkonnosti v českých podnicích | formát PDF, 209kB |
| Martina Borovcová | Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti | formát PDF, 244kB |
| Miroslav Čulík | Merges and acquisitions valuation as a real exchange swap (real option approach) | formát PDF, 168kB |
| Dana Dluhošová | Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV | formát PDF, 251kB |
| Barbora Drugdová | K problematice poistenia medzinárodných rizík v Slovenskej republike | formát PDF, 211kB |
| Jozef Fecenko, Ludovít Pinda, Anna Strešňáková | Variabilita rizík tarifnej skupiny | formát PDF, 197kB |
| Dana Forišková, Libor Svoboda | Význam reputačního rizika pro bankovnictví | formát PDF, 228kB |
| Jiří Havlický | Kvantifika operačního rizika v rámci "Přístupu distribuce ztrát" | formát PDF, 400kB |
| Galina Horáková | Výše optimálného vlastného vrubu poisťovatela | formát PDF, 287kB |
| Jaroslav Charouz | Modelování pasiv - penzijní fond | formát PDF, 259kB |
| Mukesh Chaudhry, David W. Savitski, Marc Simpson, Sanjay Ramchander | Relevance of mean-variance analysis in portfolio management | formát PDF, 154kB |
| Eva Kislingerová, Patrik Sieber | Hodnocení PPP projektů | formát PDF, 215kB |
| Luboš Komárek, Zlatuše Komárková | Integrace devizových trhů vybraných nových členských zemí EU | formát PDF, 452kB |
| Tomasz Kulpa | Semigroups of copulas | formát PDF, 108kB |
| Jan Krajíček | Řízení rizika a bankovní sektor | formát PDF, 220kB |
| Ingrid Krčová, Katarína Sakálová | Distribúcia prebytku poistencom životnej poisťovne vo forme dividend | formát PDF, 233kB |
| Anna Majtánová, Zuzana Krátka | Riadenie a modelovanie finančných rizík v poisťovníctve | formát PDF, 229kB |
| Dušan Marček | Application of dynamic models and an SV machine to inflation modelling | formát PDF, 107kB |
| Milan Marček | Assessing the predictive accuracy of Bayesian methods applied to financial payment | formát PDF, 111kB |
| Grzegorz Michalski | Risk based demand for cash in firm | formát PDF, 158kB |
| Jiří Mlýnek | Ekonomické hodnocení zdravotnických služeb a možností jeho využití při tvorbě zdravotní politiky v ČR | formát PDF, 166kB |
| Vladimír Mucha | Určenie hodnoty Value at Risk využitím simulačnej metódy Monte Carlo v neživotnom poistení | formát PDF, 256kB |
| Josef Novotný | Stanovení kapitálového požadavku na kreditní riziko dle NBCA a srovnání s ekonomickým kapitálem dle CreditMetrics | formát PDF, 289kB |
| Romana Nývltová | Dopady investování do nemovitostních fondů na investiční portfolio | formát PDF, 248kB |
| Martin Pokorný | Výukový software pro finanční analýzu | formát PDF, 436kB |
| Petr Polák, Kamil Kocurek | Cash management as the most important part of the corporate treasury | formát PDF, 160kB |
| Ludovít Pinda, Jozef Fecenko, Anna Starečková | Poistenie a redukcia rizika | formát PDF, 207kB |
| Aleš Polívka, Aleš Slabý | Quantitative validation of LGD model | formát PDF, 175kB |
| Zygmunt Przybycin | Fuzzy forecasts of financial series | formát PDF, 175kB |
| Hana Scholleová, František Duračinský | Volatilita pro stanovení hodnoty reálné opce | formát PDF, 310kB |
| Adela Sokol, Iuga Iulia, Breaz Nicoleta, Gavrila-Paven Ionela | Modelling the banking operational risk - approach to basic indicator in the case of Romanian banking society, according to the Basel II agreement | formát PDF, 110kB |
| Valéria Skřivánková | Štatistická analýza extrémných hodnot a metódy ich registrácie v neživotnom poistení | formát PDF, 223kB |
| Jaroslav Slepecký, Jozef Reptiš | Terorismus - nový fenomén ovlivňující kapitálové trhy | formát PDF, 175kB |
| Iveta Ratmanová, Ondřej Fasora | Vliv daně z příjmů a daně z přidané hodnoty na riziko reálné investice | formát PDF, 178kB |
| Mária Režňáková | Řízení paltebního rizika podniku | formát PDF, 289kB |
| Dagmar Richtarová | Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA | formát PDF, 215kB |
| Tatsiana N. Rybak | Analysis and estimate of the enterprises bankruptcy risk | formát PDF, 114kB |
| Miroslaw Soltysiak, Magdalena Suraj-Soltysiak | Bankruptcy risk and its evaluation in entrepreneurial activity | formát PDF, 138kB |
| Miroslaw Soltysiak, Magdalena Suraj-Soltysiak | Selected aspects of credit risk management | formát PDF, 116kB |
| Miroslaw Soltysiak, Magdalena Suraj-Soltysiak | Segmentation of bank credit portfolio from the perspective of risk issue | formát PDF, 153kB |
| Petr Strnad | Řízení tržních rizik s použitím teorie extrémních hodnot a copula funkcí | formát PDF, 260kB |
| Jiří Strouhal | Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů - komparace české úpravy a IFRS/IAS | formát PDF, 276kB |
| Tomáš Tichý | Option pricing via simulation with imprecise data | formát PDF, 176kB |
| Tomáš Tichý | Foreign exchange rate modeling | formát PDF, 297kB |
| Tomáš Tichý | The convergence of binomial and trinomial option pricing models | formát PDF, 219kB |
| Tomáš Tichý | Modeling the skewness and kurtosis of the electricity spot price structure | formát PDF, 236kB |
| Silvia Trifonova | The role of stress-testing in the modern management of market risks: the experience of Bulgaria | formát PDF, 197kB |
| Josef Tyrpák | Aplikovatelnost investičních modelů v individuálních portfoliích | formát PDF, 181kB |
| Jiří Valecký | Přístupy k měření míry neurčitosti v portfoliových modelelch na bázi fuzzy lineárního programování | formát PDF, 336kB |
| Pavla Vodová | Nerovnovážné modely a jejich využití pro trh úvěrů | formát PDF, 230kB |
| Josef Volný | Integrace hodnot Value at Risk lineárních sub-portfolií na bázi vícerozměrného normálního rozdělení výnosů aktiv | formát PDF, 386kB |
| Jana Zahálková | Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR | formát PDF, 335kB |
| Zdeněk Zmeškal | Aplikace vícefaktorových reálných opcí | formát PDF, 254kB |
| Zdeněk Zmeškal | Možnosti aplikace metodologie switch opcí při ocenění podniků a projektů | formát PDF, 336kB |
Plné znění příspěvků
Úřední deska | LMS | Merlingo | RSS | Mapa stránek | Kontaktujte nás | Publikování
© 2018 VŠB-TU Ostrava